Banktransacties matchen

De bank gekoppeld hebben in WeFact biedt veel voordelen. Banktransacties worden dagelijks opgehaald bij de bank en WeFact probeert automatisch de bijbehorende factuur, aankoopfactuur of incassobatch erbij te matchen. U controleert de matches en verwerkt ze allemaal met een paar klikken. Transacties waar we geen match bij gevonden hebben dient u één voor één langs te gaan, WeFact zal met logische suggesties komen die mogelijk horen bij de transactie en die u met één klik kan koppelen.

Overzicht (niet) gematchte transacties

Klik in het menu op "Bank". U komt op de transactie overzicht pagina waar u 2 tabbladen ziet: "Geen match gevonden" en "Match gevonden".

We beginnen met de matches gevonden, en daarna verwerken we de transacties waarvoor geen match is gevonden.

Match gevonden

Dit tabblad laat een overzicht zien van de matches, waarbij links de transacties zichtbaar zijn en rechts de bijbehorende match. Controleer de matches stuk voor stuk.

Indien een match onjuist is, klikt u op het link-icoontje tussen de transactie en de match. Hiermee ontkoppelt u de match en zal de transactie zichtbaar worden onder het tabblad "Geen match gevonden" om handmatig te verwerken.

Geen match gevonden

Dit tabblad toont alle transacties waarbij WeFact niet met 99% zekerheid een match voor heeft gevonden. Klik op de blauwe knop "Handmatig transacties verwerken". U komt nu in een verwerk-flow waarbij u één voor één de transacties af gaat. WeFact heeft hier weliswaar geen match voor gevonden, maar zal u helpen bij het handmatig verwerken door met suggesties te komen voor een potentiële match.

Heeft u een privé uitgave, betaling aan de Belastingdienst etc. die u niet kan matchen aan een (aankoop)factuur, klik dan op 'Negeren'. De transactie verdwijnt naar het archief.

Archief: alle verwerkte banktransacties

Alle verwerkte banktransacties worden opgeslagen in het archief. Ga in het menu onder "Bank" naar het submenu "Archief". U kunt op deze pagina bladeren, maar ook eenvoudig zoeken/filteren om een bepaalde transactie terug te vinden. Bij de transactie ziet u direct of en aan welke (aankoop)factuur deze gekoppeld is.